Město Rychnov nad Kněžnou - Smlouvy - banky - SMLOUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY FIKTIVNÍ CASH POOLING – ÚROKOVÁ KOMPENZACE
Publikující smluvní strana
Název subjektu:Město Rychnov nad Kněžnou
IČO:00275336 
Datová schránka:qc8bbmz
Adresa:Havlíčkova č. p. 136, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Útvar / Odbor:Finanční odbor
Informace o zápisu
ID smlouvy:31342088
ID verze:34696229
Číslo verze:2
Zveřejnění:05.09.2025 11:00:20
Zveřejňující:Město Rychnov nad Kněžnou
Datová schránka:qc8bbmz
Smlouva
Předmět smlouvy:Smlouvy - banky - SMLOUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY FIKTIVNÍ CASH POOLING – ÚROKOVÁ KOMPENZACE
Datum uzavření:27.05.2025
První zveřejnění:28.05.2025
Poslední modifikace:05.09.2025
Číslo smlouvy / č.j.:201/1S/2025
Ev. číslo zak. z VVZ:
Podepisující osoba:Skořepa Jan, ing.
Hodnota bez DPH:
Hodnota vč. DPH:
Smluvní strany
Název:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČO:64948242
Datová schránka:pmigtdu
Adresa:Želetavská č. p. 1525/1, Michle, 14000 Praha 4
Útvar / Odbor:
Název:PRO-SEN sociálně zdravotní služby, o.p.s.
IČO:27467686
Datová schránka:2h8xwa7
Adresa:Na Drahách č. p. 1826, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Útvar / Odbor:
Název:Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.
IČO:27475689
Datová schránka:rdjg8tx
Adresa:Panská č. p. 79, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Útvar / Odbor:
Název:TS RK, s.r.o.
IČO:62060996
Datová schránka:8qr8m36
Adresa:Soukenická č. p. 1124, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Útvar / Odbor:
Název:Městské lesy Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.
IČO:25951041
Datová schránka:im8mcsm
Adresa:Staré náměstí č. p. 68, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Útvar / Odbor:
Název:Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.
IČO:09034773
Datová schránka:jjbuc3k
Adresa:Havlíčkova č. p. 136, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Útvar / Odbor:
Název:Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492
IČO:71235060
Datová schránka:
Adresa:Panská č. p. 1492, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Útvar / Odbor:
Název:Dům dětí a mládeže, Rychnov nad Kněžnou, Poláčkovo náměstí 88
IČO:71235698
Datová schránka:
Adresa:Poláčkovo náměstí č. p. 88, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Útvar / Odbor:
Název:Plavecký bazén RK
IČO:72071362
Datová schránka:374s45a
Adresa:Javornická č. p. 1720, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Útvar / Odbor:
Název:Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596
IČO:75015498
Datová schránka:g85mr7c
Adresa:Javornická č. p. 1596, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Útvar / Odbor:
Verze záznamu
Verze smlouvy:
1
Datum publikace:
28.05.2025
Verze smlouvy:
2
Datum publikace:
05.09.2025
Soubory
Přílohy smlouvy:
CZK_FCP_Priloha_3_Pristoupeni_ZS_Rychnov-n-Kneznou_Javor.pdf(102.17 kB, 28.05.2025 13:52:20)
CZK_FCP_Priloha_1a_konfigurace_Mesto_Rychnov-n-Kneznou.pdf(72.34 kB, 28.05.2025 13:52:20)
CZK_FCP_Priloha_1b_konfigurace_Mesto_Rychnov-n-Kneznou-plus_Kultura.pdf(82.36 kB, 28.05.2025 13:52:20)
CZK_FCP_Priloha_2_Poplatky_Mesto_Rychnov-n-Kneznou.pdf(87.37 kB, 28.05.2025 13:52:20)
CZK_FCP_Priloha_3_Pristoupeni_DDM_RK.pdf(102.7 kB, 28.05.2025 13:52:20)
CZK_FCP_Priloha_3_Pristoupeni_KULTURA_Rychnov-n-Kneznou.pdf(101.94 kB, 28.05.2025 13:52:20)
CZK_FCP_Priloha_3_Pristoupeni_Mestske_lesy_Rychnov-n-Kneznou.pdf(102.17 kB, 28.05.2025 13:52:20)
CZK_FCP_Priloha_3_Pristoupeni_Plavecky_bazen_RK.pdf(101.91 kB, 28.05.2025 13:52:20)
CZK_FCP_Priloha_3_Pristoupeni_PRO-SEN_soc.zdrav-sluzby.pdf(102.54 kB, 28.05.2025 13:52:20)
CZK_FCP_Priloha_3_Pristoupeni_TS_RK.pdf(102 kB, 28.05.2025 13:52:20)
CZK_FCP_Priloha_3_Pristoupeni_Vodovody_a_kanalizace_RK.pdf(101.93 kB, 28.05.2025 13:52:20)
CZK_FCP_Smlouva_Mesto_Rychonov-n-Kneznou.pdf(125.47 kB, 28.05.2025 13:52:20)
CZK_FCP_Priloha_3_Pristoupeni_ZUS_RK.pdf(102.84 kB, 28.05.2025 13:52:21)
obecne-obchodni-podminky.pdf(165.43 kB, 28.05.2025 13:52:21)
Sazebnik-CORP-01012025.pdf(123.83 kB, 28.05.2025 13:52:21)
CZK_FCP_Priloha_3_Pristoupeni_PRO-SEN_zahrada.pdf(101.99 kB, 05.09.2025 11:00:48)
CZK_FCP_Priloha_1b_konfigurace_pripojeni_PRO-SEN_zahrada_k_4.9.2025.pdf(82.97 kB, 05.09.2025 11:00:48)