Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka“)

a

České vysoké učení technické v Praze
se sídlem: Zikova 4, Praha 6
IČO: 684 07 700
Společnost zřízená dle zákona 111/1998 Sb.
(dále jen „Klient“)

(Klient a Banka dále společně jen „Strany“)

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 a § 2662 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto Dohodu o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt (dále jen „Dohoda“).

1.	Předmět dohody
1.1	Klient má u Banky vedeny své běžné účty specifikované v Příloze č. 1 této Dohody (dále jen „Zapojené účty“). Účinností této Dohody se Zapojené účty zařazují do Poolu za podmínek upravených v této Dohodě.
1.2	Banka bude Klientovi za podmínek této Dohody poskytovat následující služby:
(i) 	bude evidovat součet konečných denních kreditních a debetních zůstatků Zapojených účtů jako kreditní nebo debetní zůstatek Poolu na Pool účtu;
(ii) 	bude počítat úroky vypočtené ze zůstatku Pool účtu a provádět další výpočty v souladu s článkem 2. této Dohody; a 
(iii) 	bude úročit Pool účet za podmínek upravených v této Dohodě. 
1.3	Na základě této Dohody nedochází k převodům zůstatků z jakéhokoliv ze Zapojených účtů ve prospěch kteréhokoliv jiného Zapojeného účtu nebo ve prospěch Pool účtu, s výjimkou úroků počítaných a převáděných za podmínek stanovených v této Dohodě.
1.4	V souladu s § 1751 občanského zákoníku jsou nedílnou součástí této Dohody Všeobecné obchodní podmínky Banky (dále jen „Všeobecné podmínky“), příslušná Oznámení, tj. Oznámení o provádění platebního styku, a Sazebník (v rozsahu relevantním k této Dohodě). Podpisem této Dohody Klient potvrzuje, že se seznámil s obsahem a významem dokumentů uvedených v předchozí větě, jakož i dalších dokumentů, na které se ve Všeobecných podmínkách odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasí.
Klient tímto prohlašuje, že ho Banka upozornila na ustanovení, která odkazují na shora uvedené dokumenty stojící mimo vlastní text Dohody a jejich význam mu byl dostatečně vysvětlen. Klient bere na vědomí, že je vázán nejen Dohodou, ale i těmito dokumenty a bere na vědomí, že nesplnění povinností či podmínek uvedených v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplnění povinností a podmínek vyplývajících z Dohody.
Článek 28 Všeobecných podmínek upravuje potřebné souhlasy Klienta, zejména souhlas se zpracováním Osobních údajů. Klient je oprávněn tyto souhlasy kdykoli písemně odvolat. Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Dohodě význam stanovený v tomto dokumentu nebo ve Všeobecných podmínkách.
Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započítávat své pohledávky za Klientem v rozsahu a způsobem stanoveným ve Všeobecných podmínkách.
Na smluvní vztah založený na základě Dohody se vylučuje uplatnění ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku o adhezních smlouvách.
2.	Úročení
Banka se zavazuje zůstatek Pool účtu, tedy denní součet kreditních a debetních zůstatků všech Zapojených účtů, úročit takto:
Úrok z kreditního zůstatku Pool účtu bude vypočten tak, že příslušná část zůstatku Pool účtu odpovídající  jednotlivým níže uvedeným vrstvám bude úročena úrokovou sazbou stanovenou podle níže uvedených pravidel:

(i) 1. - 3. vrstva (jak jsou tyto vrstvy určeny v příslušném speciálním Oznámení o úrokových sazbách v platném znění, a to úrokovou sazbou stanovenou pro příslušnou vrstvu pro úročení běžných účtů a kontokorentních účtů pro veřejný sektor).
(ii) pro 4. pásmo, které se určuje pro zůstatek Pool účtu od částky Kč 150.000.000,00 (slovy: Korun českých Jedno Sto Padesát Milionů) včetně, je úroková sazba stanovena výší úrokové sazby vyhlášené pro 3. vrstvu dle aktuálního Speciálního oznámení o úrokových sazbách pro veřejný sektor plus odchylka ve výši 0,15% p. a.
Speciální Oznámení o úrokových sazbách pro veřejný sektor vydává Banka a je dostupné na internetových stránkách www.kb.cz, část Sazebník a úrokové sazby, aktuální úrokové sazby po zadání hesla „PUBLIC_0100“.
Klient a Banka tímto výslovně sjednávají, že Banka je oprávněna kdykoliv změnit či zrušit výše dohodnuté rozpětí 4. úrokové vrstvy nebo změnit či zrušit odchylku pro tato úroková vrstvu; v případě zrušení odchylky bude ode dne účinnosti této změny část kreditního zůstatku Pool účtu odpovídající příslušnému vrstvě úročena úrokovou sazbou stanovenou podle speciálního Oznámení o úrokových sazbách pro veřejný sektor pro odpovídající výši zůstatku. Banka bude Klienta o takové změně informovat vždy písemně minimálně dva Obchodní dny před dnem její účinností uvedeným v tomto oznámení na kontaktní spojení uvedené v Příloze č. 2 této Dohody.
Při výpočtu úroků se použije úročící schéma rok = 365 (případně 366) dnů, měsíc = skutečný počet dnů v měsíci.
Při výpočtu úroků se použijí úrokové sazby platné v den, za který se úroky počítají, pokud tento den není Pracovním dnem, použije se sazba platná pro bezprostředně předcházející Pracovní den.
2.1	Pro účely úročení kreditního zůstatku na Pool účtu platí, že úrokovým obdobím je jeden den s tím, že první den prvního úrokového období pro účely této Dohody je shodný se dnem účinnosti této Dohody. 
2.2	Strany se dohodly, že zůstatky (a to jak kreditní, tak debetní) na Zapojených účtech nebudou Bankou úročeny.
2.3	V případě vzniku nepovoleného debetu na kterémkoliv ze Zapojených účtů bude takovýto zůstatek úročen sazbou pro nepovolený debet zveřejňovanou v příslušném Oznámení. Banka odepíše debetní úroky z příslušného Zapojeného účtu.
3.	Účtování úroků
3.1	Banka zašle Klientovi vždy do 5. Obchodního dne měsíce následujícího po měsíci, za který jsou počítány úroky, v písemné formě sestavu obsahující denní zůstatky Zapojených účtů, saldo Pool účtu, výpočet úroků na Pool účtu a rozpočítaných úroků z Pool účtu na Zapojených účtech. Sestava bude obsahovat výpočet úroků na denní bázi a celkem za kalendářní měsíc. Banka se zavazuje provést rozúčtování úroků podle článku 3.2 této Dohody do 3. Obchodního dne měsíce následujícího po měsíci, za který jsou úroky počítány.
Povinnost Banky zasílat Klientovi výpisy z jeho účtů, které jsou Zapojenými účty, za podmínek stanovených v jednotlivých Smlouvách o Zapojených účtech, není touto Dohodou dotčena.
3.2	Banka provede rozúčtování úroků Pool účtu takto: 
Banka se zavazuje rozpočítat úroky z kreditního zůstatku Pool účtu pouze na Zapojené účty, které v daném dnu, za který se úroky počítají, vykazovaly kreditní zůstatek, a to ve vzájemném poměru kreditních zůstatků na takových Zapojených účtech. Banka se zavazuje rozpočítat úroky z debetního zůstatku Pool účtu pouze na Zapojené účty, které v daném dnu, za který se úroky počítají, vykazovaly debetní zůstatek, a to ve vzájemném poměru debetních zůstatků na takových účtech. Banka připíše úroky na Zapojené účty nebo odepíše úroky ze Zapojených účtů ve lhůtě podle článku 3.1 této Dohody.
4.	Změny zapojených účtů
4.1	Klient může písemně požádat Banku o zařazení svých dalších účtů vedených u Banky mezi Zapojené účty. Takový nový účet bude zařazen mezi Zapojené účty, pokud Klient doručí Bance písemnou žádost o zařazení nového účtu, která bude po formální a obsahové stránce odpovídat vzoru obsaženému v Příloze č. 3 této Dohody, bude obsahovat identifikaci takového účtu a bude řádně podepsána Klientem. Žádost musí být Bance doručena nejpozději pět Obchodních dnů před datem, od něhož by mělo nabýt účinnosti zařazení takového nového účtu mezi Zapojené účty. Pokud nebude žádost Bance doručena ve lhůtě podle předchozí věty, Banka není povinna zařazení takového účtu mezi Zapojené účty k požadovanému datu provést a je oprávněna provést zařazení takového účtu mezi Zapojené účty k pozdějšímu datu.
Banka je povinna do pěti Obchodních dnů od doručení žádosti o zařazení nového účtu mezi Zapojené účty (i) potvrdit přijetí takové žádosti a doručit Klientovi jeden podepsaný stejnopis žádosti, ve kterém bude Bankou vyznačeno datum zařazení účtu mezi Zapojené účty, a k tomuto datu vyznačenému v potvrzené žádosti zařadit účet uvedený v žádosti mezi Zapojené účty, je-li to z technického hlediska pro Banku možné, nebo (ii) písemně sdělit Klientovi, že účet uvedený v žádosti nelze z technických důvodů na straně Banky zařadit mezi Zapojené účty. K datu uvedenému Bankou v potvrzené žádosti o zařazení nového účtu do Poolu se účet uvedený v žádosti stává pro účely této Dohody jedním ze Zapojených účtů.
4.2	Klient může písemně požádat Banku o vyřazení Zapojeného účtu z Poolu. Banka takový účet vyřadí z Poolu s účinností od data požadovaného Klientem v žádosti, pokud Klient doručí Bance písemnou žádost o vyřazení Zapojeného účtu, která bude po formální a obsahové stránce odpovídat vzoru obsaženému v Příloze č. 3a této Dohody, bude obsahovat identifikaci takového účtu a bude řádně podepsána Klientem. Žádost musí být Bance doručena nejpozději pět Obchodních dnů před datem, od něhož by mělo nabýt účinnosti vyřazení takového účtu z Poolu. Pokud nebude žádost Bance doručena ve lhůtě podle předchozí věty, Banka není povinna vyřazení takového účtu z Poolu k požadovanému datu provést a je oprávněna provést vyřazení takového účtu z Poolu k pozdějšímu datu.
Banka je povinna bez zbytečného odkladu Klienta informovat o provedeném vyřazení takového Zapojeného účtu z Poolu.
V případě, že dojde k vyřazení tolika Zapojených účtů Klienta z Poolu, že počet Zapojených účtů klesne pod dva, zaniká účinnost této Dohody.
5.	Ceny za zavedení a poskytování poolu a související ceny
5.1	Za zavedení a poskytování Poolu bude Banka účtovat smluvené ceny dle Přílohy č. 4 této Dohody
5.2	Za ostatní služby spojené s vedením Zapojených účtů Klient hradí ceny podle Sazebníku .
6.	Změna smluv o zapojených účtech
6.1	Touto Dohodou se mění a doplňují jednotlivé Smlouvy o Zapojených účtech. Tato Dohoda představuje dodatek ke Smlouvám o Zapojených účtech, a to v takovém rozsahu, v jakém mění, doplňuje či upravuje tyto smlouvy.
Pro vyloučení pochybností platí, že ode dne vyřazení Zapojeného účtu z Poolu bude příslušný Zapojený účet veden v souladu se Smlouvou o Zapojeném účtu ve znění platném ke dni předcházejícímu dni zařazení příslušného Zapojeného účtu do Poolu. To platí obdobně v případě ukončení této Dohody.
6.2	Ujednání této Dohody o úročení Zapojených účtů mění a doplňuje stávající ujednání o způsobu úročení kreditního a debetního zůstatku Zapojených účtů v jednotlivých Smlouvách o Zapojených účtech, které byly uzavřeny před uzavřením této Dohody. V případě ukončení účinnosti této Dohody nebo v případě vyřazení některého ze Zapojených účtů z Poolu podle článku 4.2 této Dohody, Strany ujednávají, že kreditní i debetní zůstatky na dotčených Zapojených účtech budou nadále úročeny způsobem určeným podle příslušné Smlouvy o Zapojeném účtu.
6.3	K okamžiku zapojení dalších běžných účtů Klienta do Poolu se v souladu s touto Dohodou mění a doplňují také smlouvy o zřízení a vedení běžných účtů nebo příslušné smlouvy o kontokorentních úvěrech nebo rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb vztahující se k takovým účtům.
6.4	V případě rozporu mezi příslušnou Smlouvou o Zapojeném účtu a touto Dohodou je rozhodující obsah této Dohody.
6.5	Tato Dohoda ke dni její účinnosti v plném rozsahu nahrazuje a ruší jakékoliv smluvní ujednání týkající se poskytování Poolu fiktivního uzavřené mezi Stranami ve vztahu k Zapojeným účtům.
7.	Trvání dohody, možnost výpovědi
7.1	Tato Dohoda je uzavírána na dobu neurčitou. Kterákoliv ze Stran je oprávněna vypovědět písemnou výpovědí účinnost této Dohody. Výpovědní doba činí pět Obchodních dnů a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé Straně.
7.2	V případě, že je zahájeno insolvenční řízení vůči Klientovi či jiné řízení, které má obdobné právní účinky, nebo je zamítnut návrh na insolvenční řízení pro nedostatek majetku Klienta, je Banka oprávněna tuto Dohodu vypovědět písemnou výpovědí adresovanou Klientovi. Účinnost této Dohody v takovém případě zaniká k datu uvedenému Bankou ve výpovědi. Tímto ustanovením není dotčeno právo Banky vypovědět tuto Dohodu bez udání důvodu postupem dle článku 7.1 této Dohody.
7.3	Účinnost této Dohody zanikne též v případě, že nebude žádný účet zařazen v Poolu nebo nebude platná žádná smlouva o zřízení a vedení Zapojeného účtu. Zanikne-li smlouva o zřízení a vedení týkající se pouze některého Zapojeného účtu nebo bude-li vyřazen z Poolu pouze některý Zapojený účet, zaniká účinnost této Dohody pouze ve vztahu k takovému Zapojenému účtu.
V případě, že bude nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce přikázáním pohledávky ze Zapojeného účtu, Banka je oprávněna vyřadit předmětný Zapojený účet z Poolu a bude o takovém vyřazení následně informovat Klienta.
8.	Způsob jednání a komunikace
8.1	Strany ujednaly, že v záležitostech týkajících se této Dohody jsou oprávněny za jednotlivé Strany jednat osoby uvedené v Příloze č. 2 jako kontaktní osoby příslušné Strany, a to každá samostatně, není-li uvedeno jinak (dále jen „Kontaktní osoby“). Kontaktní osobou může být pouze fyzická osoba.
8.2	Banka a Klient se dohodli, že Zásilky v papírové formě budou doručovány osobně, poštou, kurýrní službou nebo faxem. Sestavy informací budou Klientovi zasílány Elektronickým kurýrem. Zásilky budou doručeny na Kontaktní adresy nebo kontaktní faxová čísla uvedená v Příloze č. 2 této Dohody nebo na adresu, popř. faxové číslo, které si po uzavření této Dohody písemně sdělí.
8.3	Změna kontaktních údajů
8.3.1	Kterákoli Strana je oprávněna měnit své kontaktní údaje uvedené v Příloze č. 2 této Dohody, a to včetně Kontaktních osob (dále jen „Kontaktní údaje“), a to tak, že Strana změnu Kontaktních údajů oznámí způsobem uvedeným v článku 8.3.2 této Dohody.
8.3.2	Oznámení o změně Kontaktních údajů musí po formální a obsahové stránce odpovídat vzoru obsaženému v Příloze č. 2a této Dohody, musí být řádně podepsáno příslušnou Stranou a musí být doručeno druhé Straně. Změna Kontaktních údajů je účinná první Obchodní den následující po Obchodním dni, kdy je oznámení o změně Kontaktních údajů doručeno druhé Straně.
Oznámení o změně Kontaktních údajů, kterým se mění Kontaktní osoba Klienta nebo její identifikace, musí navíc obsahovat podpis nové Kontaktní osoby, který bude sloužit při jednání vůči Bance týkajícím se této Dohody jako podpisový vzor nové Kontaktní osoby.
Pro vyloučení pochybností platí, že změna Kontaktních údajů nevyžaduje uzavření dodatku k této Dohodě.
9.	Závěrečná ustanovení
9.1	Tato Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom vyhotovení.
9.2	Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem 12.11.2014
9.3	Tato Dohoda může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemných dodatků podepsaných Stranami této Dohody, pokud z jejího obsahu nevyplývá jinak.
9.4.  Tato Dohoda ruší v celém rozsahu Dohodu o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt uzavřenou mezi Bankou a Klientem dne 5.9. 2008 ve znění pozdějších dodatků.
10.	Vymezení pojmů
Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Dohodě následující význam:
„Bankovní služby“ jsou jakékoliv bankovní obchody, služby a produkty poskytované Bankou na základě bankovní licence Banky, včetně investičních služeb poskytovaných Bankou jako obchodníkem s cennými papíry.
„Elektronický kurýr“ je aplikace Banky, která je určena na základě dohody mezi Bankou a Klientem k bezpečné komunikaci mezi Bankou a Klientem.
„Kontaktní adresa“ je adresa sjednaná ve Smlouvě nebo v jiné smlouvě související s poskytovanými Bankovními službami, nebo adresa, kterou Klient sdělil Bance pro účely doručování Zásilek. Kontaktní adresou je též P.O. BOX.
„Obchodní den“ je den, na který nepřipadá sobota, neděle, státní svátek ani ostatní svátky ve smyslu příslušných právních předpisů a ve který je Banka otevřena pro poskytování Bankovních služeb a zároveň jsou jiné instituce, které se účastní poskytnutí Bankovní služby nebo na kterých je poskytnutí Bankovní služby závislé, otevřeny pro poskytování příslušných služeb.
 „Oznámení“ jsou sdělení, ve kterých Banka v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami nebo příslušnými Produktovými podmínkami stanoví technické aspekty a podmínky poskytování Bankovních služeb, která je Banka oprávněna měnit. Oznámení Banka zveřejňuje v obchodních místech Banky, popřípadě na svých internetových stránkách.
„Oznámení o úrokových sazbách“ je přehled úrokových sazeb, kterým Banka stanoví úrokové sazby pro úročení  bežných účtů pro veřejný sektor (Speciální oznámení o úrokových sazbách).
„Pool“ znamená cash-pooling fiktivní, který je bankovní službou umožňující zhodnocení prostředků Klienta bez reálného pohybu prostředků z/na Pool účet.
„Pool účet“ je interní aplikační účet Banky.
„Pracovní den“ je den (s výjimkou dnů pracovního klidu, což zahrnuje i soboty a neděle), kdy jsou banky v Praze otevřeny pro běžný provoz a kdy se na mezibankovním trhu obchoduje s vklady v příslušné měně.
 „Sazebník“ je přehled všech Bankou stanovených poplatků, ostatních cen a jiných plateb za Bankovní služby nebo s nimi souvisejících, který Banka vydává a upravuje. Sazebník je k dispozici v obchodních místech Banky a ve zkrácené podobě též na internetových stránkách Banky.
„Smlouvy o Zapojených účtech“ jsou smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu k Zapojeným účtům a případně smlouvy o kontokorentním úvěru nebo rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb k Zapojeným účtům.
„Zásilky“ jsou zprávy (včetně zpráv o zúčtování), písemnosti a jiná korespondence či jiné zásilky mezi Bankou a Klientem související s poskytováním Bankovních služeb.

Nedílnou součástí této Dohody jsou níže uvedené přílohy:
Přílohy:	Příloha č. 1 – Seznam a identifikace Zapojených účtů
	Příloha č. 2 – Kontaktní údaje
	Příloha č. 2a – Vzor oznámení změny Kontaktních údajů
	Příloha č. 3 – Vzor žádosti o zařazení nového účtu do Poolu
Příloha č. 3a – Vzor žádosti o vyřazení účtu do Poolu
Příloha č. 4 – Ceny

V Praze dne 12.11.2014

České vysoké učení technické v Praze

	
	
vlastnoruční podpis
Jméno:	XXX
Funkce:	kvestor

	
V Praze dne 12.11. 2014

Komerční banka, a.s.

	
	
vlastnoruční podpis
Jméno:	XXX
Funkce:	vedoucí komerční pracovník - Corporate

		
	
vlastnoruční podpis
Jméno:	XXX
Funkce:	bankovní poradce - Corporate

Osobní údaje zkontroloval(a) dne 12.11.2014
XXX
bankovní poradce

	
	
vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.

Příloha č. 1

Seznam a identifikace zapojených účtů 

Číslo Zapojeného účtu	Název účtu	Na účtu ujednán kontokorentní úvěr (ano/ne)	Měna	
193322370227/0100	ČVUT FAKULTA DOPRAVNÍ	ne	CZK	
195373100277/0100	ČVUT FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNÉ INŽENÝRSKÁ	ne	CZK	
195504300237/0100	ČVUT PRAHA KLOKNERŮV ÚSTAV	ne	CZK	
		195504540257/0100	ČVUT FAKULTA ELEKTROTECHNIKA	ne	CZK	
		195504610227/0100	ČVUT PRAHA STAVEBNÍ FAKULTA	ne	CZK	
195504780277/0100	ČVUT PRAHA REKTORÁT	ne	CZK	
195505030267/0100	ČVUT PRAHA STROJNÍ FAKULTA	ne	CZK	
195505450237/0100	ČVUT V PRAZE, VIC	ne	CZK	
195505650247/0100	ČVUT PRAHA FAKULTA ARCHITEKTURY	ne	CZK	
198491620277/0100	ČVUT MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDII	ne	CZK	
274082120257/0100	ČVUT V PRAZE - SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ	ne	CZK	
274082130287/0100	ČVUT V PRAZE - KOLEJNÉ	ne	CZK	
		274100950247/0100	ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE	ne	CZK	
277380010287/0100	FBMI	ne	CZK	
358052920227/0100	ČVUT - ÚTVS	ne	CZK	
359801970227/0100	ČVUT UTEF CZK	ne	CZK	
434680920297/0100	ČVUT V PRAZE – ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA	ne	CZK	
434999220217/0100	ČVUT FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	ne	CZK	
512671730257/0100	ČVUT V PRAZE, ČESKÁ TECH-NAKLADATELSTVÍ	ne	CZK	

Příloha č. 2

Kontaktní údaje jednotlivých Stran

Banka: Komerční banka, a.s.
Kontaktní adresa: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9

Jméno a příjmení	Pozice	E-mail	Telefon	Fax	
XXX	Bankovní poradce	XXX@kb.cz	+420 955 540 123	+420 955 549 118	
XXX	Komerční pracovník-Corporate 	XXX@kb.cz	+420 955 548 125	+420 955 549 118	
XXX	Customer Service Specialist	XXX@kb.cz	+420 955 534 044	+420 224 248 144	
XXX	Customer Service Specialist	XXX@kb.cz	+420 955 533 601	+420 224 248 144	

Klient: České vysoké učení technické v Praze
Kontaktní adresa: Zikova 4, Praha 6

Jméno a příjmení	Pozice	E-mail	Telefon	Fax	Komunikace pomocí aplikace Elektronický kurýr (ano/ne)	Podpisový vzor	
XXX	Kontroling	XXX@vc.cvut.cz	+420 224 353 371	xxx	Ano	...	

Příloha č. 2a

Vzor oznámení změny kontaktních údajů

Pro: 	Komerční banka, a.s.
Od: 	České vysoké učení technické v Praze

Oznámení změny kontaktních údajů

vztahující se k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt (dále jen „Dohoda“) ze dne __________ 2014, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou, a společností České vysoké učení technické v Praze jako Klientem.

1.	Výrazy definované v Dohodě budou mít v tomto oznámení stejný význam, není-li uvedeno jinak.
2.	Podpisem tohoto oznámení společnost _________, IČO: _________, se sídlem (Kontaktní adresa): _________ jako [Klient/Banka], oznamuje, v souladu s Dohodou změnu svých Kontaktních údajů tak, že její dosavadní Kontaktní údaje neplatí a její nové Kontaktní údaje jsou následující:
Jméno a příjmení	Pozice	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor	

						

Datum      ,

obchodní firma / název oznamovatele

Jméno:	     
Funkce:	     		Jméno:	     
Funkce:	     	

Příloha č. 3

Vzor žádosti o zařazení nového účtu do poolu

Pro: 	Komerční banka, a.s.
Od: 	České vysoké učení technické v Praze

Žádost o zařazení nového účtu do poolu

vztahující se k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt (dále jen „Dohoda“) ze dne __________ 2014, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou, a společností České vysoké učení technické v Praze jako Klientem.

1.	Výrazy definované v Dohodě budou mít v této žádosti stejný význam, není-li uvedeno jinak.
2.	Podpisem této žádosti Klient žádá Banku, aby přijala tuto žádost o zařazení účtu do Poolu, a zařadila do Poolu účet č. ______________________ jako jeden ze Zapojených účtů za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne _________.

Datum      ,

České vysoké učení technické v Praze

Jméno:	     
Funkce:	     		Jméno:	     
Funkce:	     	

Banka tímto potvrzuje (i) přijetí této žádosti a (ii) zařazení výše uvedeného účtu mezi Zapojené účty ke dni __________ za podmínek stanovených v Dohodě.

Datum      ,

Komerční banka, a.s.

Jméno:	     
Funkce:	     		Jméno:	     
Funkce:	     	

Příloha č. 3a

Vzor žádosti o vyřazení účtu z poolu

Pro: 	Komerční banka, a.s.
Od: 	České vysoké učení technické v Praze

Žádost o vyřazení účtu z poolu
vztahující se k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt (dále jen „Dohoda“) ze dne __________ 2014, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou, a společností České vysoké učení technické v Praze jako Klientem.

1. 	Výrazy definované v Dohodě budou mít v této žádosti stejný význam, není-li uvedeno jinak.
2. 	Podpisem této žádosti Klient žádá Banku, aby přijala tuto žádost, jakožto žádost o vyřazení účtu č. _________ z Poolu za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne _________.

Datum      ,

České vysoké učení technické v Praze

Jméno:	     
Funkce:	     		Jméno:	     
Funkce:	     	

Banka tímto potvrzuje (i) přijetí této žádosti a (ii) vyřazení výše uvedeného účtu ze Zapojených účtů ke dni _________ za podmínek stanovených v Dohodě.

Datum      ,

Komerční banka, a.s.

Jméno:	     
Funkce:	     		Jméno:	     
Funkce:	     	

Příloha č. 4

Ceny

Druh ceny	Frekvence placení ceny 	Výše ceny v Kč	Cenu bude Banka inkasovat:	
za zřízení služby Pool	-	nesjednává se	-	
za provoz služby Pool:
-	za Zapojené účty dle Přílohy č. 1	
měsíční	
Kč 1.500,00	

Z každého Zapojeného účtu dle Přílohy č. 1	
-	za zpracování a doručování sestavy informací	-	nesjednává se	-	
-	za provedení změny týkající se Dohody z podnětu Klienta	jednorázová	Kč 1.000,00	27-4100950247/0100	
za ukončení služby Pool	jednorázová	Kč 2.000,00	27-4100950247/0100	

Ceny jednorázové je Banka oprávněna inkasovat z příslušného účtu vždy k poslednímu Obchodnímu dni kalendářního měsíce, v jehož průběhu došlo ke zřízení, provedení změny či ukončení služby Poolu, a to bez dalšího příkazu majitele příslušného účtu.

Ceny měsíční je Banka oprávněna inkasovat z příslušného účtu vždy k poslednímu Obchodnímu dni kalendářního měsíce, a to bez dalšího příkazu majitele příslušného účtu. 

Výrazy definované v příslušné Dohodě a poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté osoby mají v této příloze stejný význam.